Что такое сеточная торговля: суть стратегии

Примитивный арифметический подход не всегда учитывает сложные рыночные структуры, что может привести к значительным убыткам, особенно при резких движениях рынка. Сеточные стратегии относительно просты для программирования и могут быть реализованы в виде торговых роботов, что снижает необходимость постоянного мониторинга и ручного вмешательства. Автоматизация также позволяет тестировать сеточную стратегию на исторических данных.

1. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.
2. Примитивный арифметический подход не всегда учитывает сложные рыночные структуры, что может привести к значительным убыткам, особенно при резких движениях рынка.
3. Например, на днях курс биткоина превысил $25 тысяч после публикации данных по инфляции США.
4. Процесс продолжается, пока цена актива колеблется внутри заданного диапазона.

Классификация трейдеров

Чтобы оценить, насколько успешной может быть для тебя торговля по сеткам, можно использовать демосчет ATAS. Однако более эффективным вариантом является ATAS Market Replay. Проще говоря, это тренажер или симулятор для трейдинга, который позволяет воспроизводить исторические данные, как будто торги происходят в реальном времени. (4) — открыли лонг, второй ордер (5) не сработал, вся сетка закрылась (6) при касании красной линии. Как правило, трейдер стремится выбрать такой актив, колебания цены которого не формируют устойчивый тренд. Крипторынок, как и любой другой рынок, может быть подвержен значительным колебаниям цен.

Пример торговли по классической сеточной стратегии

Перед началом торговли, убедитесь, что вы готовы к финансовым рискам и что вы готовы потерпеть убытки. Трейдеры могут использовать различные методы анализа рынка, включая технический и фундаментальный анализ, чтобы принимать решения https://broker-obzor.com/ о сделках. Бот для сеточной торговли в криптовалюте — это автоматизированная программа, которая выставляет и управляет сеткой ордеров на покупку и продажу на криптовалютных биржах, следуя установленным параметрам. Честно говоря, многие «умные» боты вызывают у меня опасения, поскольку они не всегда предсказуемы и их действия часто зависят от решений человека и момент активации на рынке. И поэтому я стремлюсь свести человеческий фактор к минимуму, чтобы вы могли просыпаться утром с уверенностью, что ваш портфель под надежным контролем.

Однако торговля криптовалютами может быть крайне волатильной и непредсказуемой, что делает необходимым принятие эффективных стратегий для максимизации успеха. Мой профессиональный интерес заключается в автоматизации портфеля с учетом рыночных настроений, без попыток прогнозировать ценовые движения на несколько дней вперед. Цель заключалась в минимальных затратах ресурсов и максимальной краткосрочной отдаче, сосредоточившись на трендах длительностью от одного часа до полудня. Долгосрочная торговля сложна, и существуют эксперты, использующие паттерны для таких стратегий.

При торговле по любой стратегии, не только сеточной, в платформе ATAS ты можешь пользоваться функционалом для автоматического выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. В этом случае при определении уровней для выставления ордеров по сетке используются показания индикаторов. Сеточные стратегии нередко применяются для торговли на ночных сессиях, когда рынки не волатильны. Такое практикуют трейдеры форекс, торгуя отклонения курса европейских валют, когда в Европе нерабочее время. Обрати внимание на кривую изменения капитала (4) при торговле по сетке — она крайне нестабильна. В идеале ты хотел бы увидеть восходящую извилистую линию, без заметных просадок.

Как проверить торговлю по сеточной стратегии?

Процесс продолжается, пока цена актива колеблется внутри заданного диапазона. Стратегия автоматически покупает на низких уровнях и продает на высоких, извлекая прибыль из каждого цикла. Трейдер оценивает диапазон цен, в пределах которого он ожидает колебания цены актива. Например, если текущая цена актива — $100, трейдер может установить допустимый диапазон для торговли от $90 до $110. Чтобы рассчитать и правильно войти в сделку и выйти, то есть купить и продать крипту с максимальной выгодой, трейдеры используют определенные торговые стратегии. Методов и подходов к торговле криптовалютами много и каждый трейдер выбирает наиболее оптимальную для себя стратегию.

1. Используются обычно на форекс, где трейдеры, как правило, имеют возможность открывать одновременно и лонг и шорт позиции.
2. Статья будет разделена на несколько частей, так как мне удалось создать три успешные модели с различными тактиками, которые принесли больше прибыли, чем убытков.
3. При этом необходимо учитывать риски, связанные с торговлей на рынке, и использовать соответствующие стратегии управления рисками.
4. Криптовалюты, такие как BTC, ETH и другие, привлекают внимание многих инвесторов, желающих получить прибыль от быстрорастущего рынка.
5. Это позволило исключить нерелевантные данные и улучшить общую производительность модели.

Этот процесс аналогичен торговле на традиционных финансовых рынках, но вместо традиционных акций и товаров, криптотрейдеры спекулируют ценами на цифровые активы. Так же при дальнейшем улучшении гиперпараметров и оптимизации стратегии можно ожидать значительной прибыли за несколько часов торговли. Ещё раз важно отметить, что отсутствие убытков при таком балансе является скорее положительным показателем, указывающим на способность модели избегать неблагоприятных рыночных условий.

Множество открытых позиций и необходимость управления ими могут создавать значительное психологическое напряжение, особенно в условиях высокой волатильности. Подход применим к любым таймфреймам и различным рынкам, включая валюты, акции и сырьевые товары, что делает его привлекательным для трейдеров с разными интересами. (11) закрываем лонг при достижении центрального пивота следующего дня.

Для первых тестов я выбрал мем-коин Doge, предполагая, что малокапитализированные монеты минимально повлияют на общий портфель. В тестах использовался минимальный баланс — 10 USDT, чтобы оценить поведение модели при небольших инвестициях. Об основных рыночных циклах мы писали в статье “Что такое психология рыночного цикла”. Подробнее о нестабильности рынка читайте в статье “Индекс волатильности биткоина”.

Volume Averaging (VA) лучше подходит для долгосрочного инвестирования, особенно в фондовые индексы. Это связано с тем, что индексы в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту, и усреднение позволяет улучшить среднюю цену входа, что особенно полезно при периодических коррекциях рынка. AI Мета Трейдер 4 бот — искусственный интеллект оценивает волатильность последних дней и автоматически подбирает шаг сетки.2. Popular — здесь можно копировать на свой счет прибыльные сеточные стратегии.3. Система рассчитает сумму, которая необходима для того, чтобы вести торговлю по заданным параметрам.

(7) — открыли шорт, второй ордер не сработал, вся сетка закрылась (8) при касании красной линии. Когда цена актива достигает одного из установленных уровней, соответствующий ордер исполняется. Если срабатывает ордер на покупку, трейдер получает актив по этой цене и размещает ордер на продажу выше этой цены. Если срабатывает ордер на продажу, открывается позиция шорт, и трейдер размещает новый ордер на покупку ниже этой цены. Некоторые трейдеры могут комбинировать несколько стратегий, чтобы достичь наилучших результатов на спотовом рынке. Подробнее о том, что такое торговая стратегия и как торговать с четким планом, читайте в статье «Правила создания торговой стратегии».